金融保險(xiǎn)股遭拋棄 美爾雅和珠海中富成新歡

　　低調(diào)、神秘的公募“一哥”王亞偉，其二季度持股情況遭曝光。昨天，伴隨著華夏基金旗下基金二季度報(bào)告的披露，這位最牛基金經(jīng)理領(lǐng)銜的兩只基金——華夏大盤(pán)和華夏策略的十大重倉(cāng)股展現(xiàn)在投資者面前。

　　清倉(cāng)金融保險(xiǎn)股

　　最令市場(chǎng)吃驚的是，今年走勢(shì)還算不錯(cuò)的金融保險(xiǎn)股，遭到“一哥”清倉(cāng)大甩賣(mài)。去年底，王亞偉曾將建設(shè)銀行(601939)、工商銀行(601398)、交通銀行(601328)、光大銀行(601818)等多只銀行股納入其重倉(cāng)隊(duì)伍。當(dāng)時(shí)，華夏大盤(pán)持有金融保險(xiǎn)類(lèi)股票占比高達(dá)20.31%，華夏策略為13.78%。

　　但在二季度的十大重倉(cāng)股中，你已經(jīng)看不到任何一只銀行股的身影。至二季度末，華夏大盤(pán)持有的金融保險(xiǎn)類(lèi)股票僅占基金資產(chǎn)凈值的2.89%，市值約為2.2億元；華夏策略更是完全將金融保險(xiǎn)類(lèi)股票大清倉(cāng)。在半年時(shí)間里，王亞偉對(duì)金融保險(xiǎn)股的減持高達(dá)19億元左右。

　　重倉(cāng)股迎來(lái)倆新面孔

　　今年4月中旬，A股市場(chǎng)曾遭遇一波劇烈下跌，不少基金選擇了在此期間調(diào)倉(cāng)換股，王亞偉也不例外，其對(duì)一系列傳統(tǒng)愛(ài)股增增減減，而重倉(cāng)股中的兩個(gè)新面孔——美爾雅(600107)和珠海中富(000659)，二季度以來(lái)的漲幅分別達(dá)到24.93%和16.26%。

　　具體來(lái)看，華夏策略二季度新增美爾雅、葛洲壩(600068)、廣電網(wǎng)絡(luò)(600831)和中國(guó)聯(lián)通(600050)4只股票。除美爾雅以外，其余3只都是王亞偉的舊愛(ài)。華夏大盤(pán)的十大重倉(cāng)股調(diào)整幅度也不大，交通銀行被珠海中富所代替。同時(shí)進(jìn)一步增持葛洲壩、中國(guó)聯(lián)通、寶鋼股份(600019)、洪都航空(600316)和廣電網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)減持廣匯股份(600256)和山東海化(000822)。

　　對(duì)三季度不悲觀

　　最牛基金經(jīng)理怎樣看待未來(lái)行情呢？王亞偉在二季報(bào)中指出：“展望未來(lái)，通脹有望見(jiàn)頂回落，貨幣政策繼續(xù)大幅收緊的可能性不大，股市進(jìn)一步下跌空間有限。部分股票經(jīng)過(guò)前期調(diào)整后，長(zhǎng)期投資價(jià)值逐步顯現(xiàn)。”

　　其實(shí)，對(duì)于A股三季度的表現(xiàn)，華夏基金整體均較為樂(lè)觀，認(rèn)為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)“軟著陸”的概率較大，A股存在因前期市場(chǎng)下跌較大的反彈機(jī)會(huì)。華夏基金旗下多只基金看好以下幾大行業(yè)：兩市權(quán)重股中有待估值修復(fù)的金融、地產(chǎn)股；供求形勢(shì)較好、估值較低的周期股(水泥、煤化工裝備、礦產(chǎn)資源、煤炭等)；具有主題投資機(jī)會(huì)的個(gè)股，新經(jīng)濟(jì)行業(yè)中的新材料、信息技術(shù)、新能源汽車(chē)、節(jié)能環(huán)保等以及各個(gè)領(lǐng)域中的成長(zhǎng)股(如高端消費(fèi)、機(jī)器替代人工、安防、園林裝飾等)。