深交所調(diào)整公司債券結(jié)算制度

      2012-07-11 09:08     來源:國際商報     編輯:范樂

        深交所和中國證券結(jié)算公司深圳分公司日前發(fā)布公告稱,決定自7月16日起,對深圳市場公司債券結(jié)算制度進行調(diào)整。

        新調(diào)整內(nèi)容包括:一是公司債券集中競價交收制度由T+1(T日為交易日)債券和資金DVP(券款對付)凈額擔(dān)保交收,調(diào)整為T日債券過戶、T+1日資金交收的凈額擔(dān)保交收;公司債券綜合協(xié)議交易平臺交收制度由T+1逐筆全額非擔(dān)保交收調(diào)整為T+0逐筆全額非擔(dān)保交收。

        二是公司債券按凈價方式交易,按成交價與每百元應(yīng)計利息額之和交收,其中應(yīng)計利息的計算方法調(diào)整為與國債、企業(yè)債券一致,即應(yīng)計利息=債券面值×日利率×本次付息起息日至交易日止期間的實際日歷天數(shù)。

        三是公司債券除息日由R日(R日為權(quán)益登記日)調(diào)整為R+1日,與國債、企業(yè)債券一致,即R日買入公司債券的投資者,享有派發(fā)利息;R日賣出公司債券的投資者,不享有派發(fā)利息。

        四是公司債券持有人名冊處理調(diào)整為與國債、企業(yè)債券一致,即T日買入公司債券的投資者,列入T日債券持有人名冊;T日賣出公司債券的投資者,不列入T日債券持有人名冊。

        深交所表示,公司債券結(jié)算制度調(diào)整后,綜合協(xié)議交易平臺T日買入的公司債券,T+1日在集中競價系統(tǒng)可用;集中競價系統(tǒng)T日買入的公司債券,T日可申報入質(zhì)押庫,折算成的標(biāo)準(zhǔn)券T+1日可用于回購交易;綜合協(xié)議交易平臺T日買入的公司債券,T+1日可申報入質(zhì)押庫,折算成的標(biāo)準(zhǔn)券T+2日可用于回購交易。

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